نرم افزار مدیریت منابع و وجوه نقد (خزانه داری)
كنترل ثبت عمليات دريافت و پرداخت و اطمينان از صحت آن ها، اطلاع لحظه اي از تنگناهاي مالي و نقاط بحراني،
ميزان اتكاء به اعتبارات مالي و اسنادي، پيش بيني منابع و مصارف آتي و آناليز گردش وجوه نقدكه ازعمده ترين و
درعين حال پردغدغه ترين مؤلفه هاي ذهني مديريت هر سازمان بشمار مي رود، با راهكارهاي منعكس در سيستم حاضر امكان پذير مي باشد.
سيستم مكانيزه مديريت منابع و وجوه نقد بعنوان يكي ديگر از حلقه هاي بهم پيوسته سيستمهاي يكپارچه مدیریت مالی
برآنست تا با ثبت واقعي و بموقع عمليات مالي و اسنادي و قابليت بكارگيري تجربه متراكم مديران مالي سازمانها
از طريق مشخصه هاي پايه اطلاعاتي بتواند پاسخگوي نيازها و سياستهاي كلان اشاره شده باشد و با برقراري
ارتباط پيوسته با سيستم حسابداري مالي نقش اساسي خود را در بروز نگهداري اطلاعات كنترلي مالي و مديريت منابع به نحو مطلوب ايفاء نمايد.
مزایایی اجرای سیستم:
- اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك (ارزي - ريالي)
- اعلام لحظه اي وضعيت اسناد جهت پيگيري (اسناددريافتني، پرداختني، واگذارشده)
- تنظيم گزارش وضعيت تعهدات پرداخت و دريافت (معوقه، جاري، آتي)
- امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی
- دريافت اطلاعات صورتحساب بانك (به صورت مكانيزه يادستي) و كنترل صحت آن
- تهيه صورت تطبيق حسابهاي بانكي جهت شناسايي اقلام مغاير بانكي (شماره، مبلغ، تاريخ)
- امكان تامين موجودي بين بانكها و تنخواه گردان و بالعكس (انتقال وجوه)
- كنترل وپيگيري عمليات مربوط به چكهاي برگشتي
- چاپ چك و آماده سازی فرم های بانکی مطابق قالب كليه بانكها با امكان طراحي قالب هاي جديد
- تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
- امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته
- امکان راسگیری مجموعهای از چکها برای تاریخهای مختلف
- ثبت عمليات واگذاري، وصول، تحويل، تمديدتاريخ، استرداد و خرج كردن اسناد سررسيددار
- تنظيم دستور پرداخت قطعي و علي الحساب با رعايت جدول اختيارات مسئولين مربوطه و چاپ سند
- تفكيك منابع به انواع بانك، تنخواه، صندوق، اعتبارات و اوراق بهادار
- ثبت عمليات و مدیریت اقساط وام های دریافتی و پرداختی
- صدور و چاپ اسناد حسابداري و انتقال به سيستم مالي
- تعريف حسابهای مالی لازم جهت صدور خودکار اسناد مالی (اسناد دريافتی و پرداختنی، در جريان وصول و ساير موارد)
- انتقال مكانيزه موجودي و اسناد باز به سال مالي جديد
- تنظيم گزارش گردش وجوه نقد به تفكيك بابتهاي دريافت و پرداخت و مقايسه سنواتي
- تهيه انواع گزارشات ورسم نمودار براساس كليه محورهاي جدول اطلاعات
- صدور رسید دریافت یا رسید پرداخت
- امكان سريال بندي و صدور شماره بایگانی روي اسناد
- طبقه بندي اسناد دريافت و پرداخت بر اساس وضعيت موجود
- انجام عمليات گروهي بروی اسناد (واگذاري، وصول، تحويل، رد و تائيد، ويرايش مجدد گروهي، صدور سند مالي)
- كنترل دسترسي كاربران به قسمتهاي مختلف سيستم
- امكان تنظيم فاصله تاريخي سررسيد اسناد دريافتني و پرداختني به تفكيك و آلارم اتوماتيك از طریق SMS